反弹两大主线引领市场!机构视角加仓思路

反弹两大主线引领市场!机构视角加仓思路

今天行情出现了报复式反弹,其中尤其创业板指数最强4.8%

创业板的最大权重宁德时代涨停,成交52亿。

宁德时代作为特斯拉供应商,涨停的驱动来自于美股特斯拉发力新高。

特斯拉能新高又取决于中国工厂超预期完成,广大的中国市场业绩驱动预期。

今晚夜盘美股特斯拉再创新高,相信明天还能继续带领整个A股特斯拉板块再度发力!

特斯拉这轮行情,像是一个完美的闭环,取之于民,用之于民。

在市场因为疫情陷入恐慌之际,谁能想到去年特批的特斯拉工厂。

最后成就了救市的蝴蝶效应!

当然,这里面也有各路公募基金自救的一些功劳,但比起真金白银拉创业板权重涨停来说,份量不值一提。

今天的反弹,我是踏空的。

其实也不怕大家笑话,昨天的恐慌行情超出我的认知。

早上并无任何抄底计划,即使冲高之后也非常淡定,没有开新的仓!

没有开仓,是因为不愿意做随手交易,不打无准备的仗!

当然,今晚看到美股的特斯拉再创新高,自然已经订好了明天拿回仓位的安排。

仓位的安排就在下面的两个主线上!

目前市场两大主线。

科技股以特斯拉为代表,是整个市场的先锋。

明天必然会延续热度,但场内的钱不是无限的,热度也就3-4天。

一定要注意节奏,记住机构票是不可以大阳线去追的。

调整会很快!

别问为什么龙头会套人因为你追高做机构票的方法可能是错的。

怕高等低吸,特斯拉是明确的机构方向,一定会回踩。

另外一个是春节后云办公和云教育,以及春节红火的游戏板块。

板块3个主要分支,我只考虑了云办公。

逻辑在于3个方向里面只有云办公业绩的预期,也是机构必定会做的!

云办公,是刚需,各行各业上班后面临最大的问题就是如何保证可以维持工作的前提下不让员工感染。

换位思考,如果你是老板。

如果你为了省这么一点云办公的钱,冒险让员工来上班。

万一有一个得病,感染整个办公室。

先不说自己的健康风险,出这样的集体感染,公司还能不能维持?

所以云办公不仅仅是企业刚需,更可以视为一个保险项目的存在。

当然,这里肯定有人会反驳我。有大把免费的微信等办公软件可以用。

那我只能说,规模小的话,只做个图表,发个传话的工作是确实不需要。

靠微信发文件,审核,开会,其实效率极其低下。

真正规模稍大的企业,一个业务要涉及3-4个部门协作,没有云办公软件寸步难行。

很多人认为云办公疫情之后毫无价值,是非常错误的理念。

一个市场从无到有,就有巨大的价值。

从这个角度说,云办公的逻辑和转基因玉米,和国产特斯拉产业链是一样的

都是新生事物,都是市场刚需!

这就够了,足够机构和游资一起愉快玩耍。

所以强度会超出很多人的预计。敬请期待!

再说一下为什么我不看好在线教育。

因为中国的体制决定了,只要和考试无关的教育,就不是刚需!

当前的云教育,最多解决短期的学生上课问题,无关应试教育。

这个市场一定不大,并不是从无到有的过程。

如果在线教育有强预期要如何?

国家再次推迟全国学生上课时间,这个时候才有更大的强度。

没有这个政策之前,在线教育难入机构视线,只能是游资玩法。

最后聊一下游戏,这个就更好理解了。

腾讯年三十晚上的20亿流水,不可复制。

A股游戏的估值已经充分被市场认可,暴涨机会已经不多,不存在太高预期。

未来还有预期的思路,在云游戏的市场开发上。

这一点会随着5G的进展继续被市场发掘。

热点简单解析这些。

市场情绪平复之后,就是修复的过程。

很多人问我苹果产业链会如何?

其实大家应该先看的是华为产业链。

华为率先复工,先反弹的应该是华为产业链。

近期华为折叠机Mate X2专利已申请,折叠供应商会有机会,可自己搜索。

不用多久各路首席就会开始科普,已经看到风向了。

华为先复工必然先炒作新机,苹果产业链个股需要耐心等待。

苹果除了TWS依然供不应求,手机的发布明显受疫情有较大影响。

今天苹果产业链反弹很弱,明显弱于特斯拉板块。

市场需要新的复工数据来支持反弹。

科技股依然在主线,创业板在宁德时代的带领下还能继续发力。

如选择困难,请考虑ETF

如创业板(159915),半导体50(512760),以及中证500(510500)

最后,肺炎医药的炒作依然要谨慎,因为获利盘众多,炒作想象力已经很小。

即使院士宣布有了进展,但毕竟是体外实验,并非临床数据。

体外实验理论上我倒一瓶茅台也可杀菌!

非临床数据的结果,都和双黄连的闹剧不相上下,谨慎看待。

借利好最后出货的可能性极大,不要盲目追高,容易挨打。

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